交易日净值是什么意思

交易日净值是指基金在交易日结束后，基金公司根据基金的净资产和总份额计算得出的每一份基金的净价值。具体来说，基金单位资产净值是通过以下公式计算得到的：

```基金单位资产净值 = （总资产 - 总负债） / 基金单位总数```

这个数值代表了每一份基金份额在市场收盘时刻的价值。投资者在购买或赎回基金时，通常会参考这个净值来决定交易价格。

需要注意的是，如果在交易日的15点前进行交易，净值会按照当天的计算；如果在15点之后进行交易，则会按照下一个交易日的净值来计算。因此，投资者在购买基金时应注意交易的时间点

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